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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | 2 820.00 | 389.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 200.00 | 44 320.00 | 880.00 | 45 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 902.00 | 140 000.00 | 20 902.00 | 160 902.00 |
BT Marchandises | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 551.00 | 140 000.00 | 46 551.00 | 186 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 752.00 | 184 320.00 | 47 432.00 | 231 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 870.00 | 445 870.00 | | 445 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
DH Report à nouveau | -3 086 633.00 | -2 958 109.00 | | -3 086 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 493.00 | -128 524.00 | | -14 493.00 |
DL TOTAL (I) | -2 617 720.00 | -2 603 226.00 | | -2 617 720.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 924.00 | 166 133.00 | | 101 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159 703.00 | 2 129 612.00 | | 2 159 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 2 724.00 | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | 18 972.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 151.00 | 2 317 441.00 | | 2 265 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 432.00 | 114 215.00 | | 47 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 151.00 | 103 387.00 | | 2 265 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
FD Production vendue biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 560.00 | 7 156.00 | | 10 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 199 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 096.00 | 820 179.00 | | 40 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 589.00 | 948 703.00 | | 54 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 493.00 | -128 524.00 | | -14 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 400.00 | | 300.00 | 45 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 45 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | 300.00 | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492.00 | 328.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | 328.00 | | 2 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 837.00 | | 14 337.00 | 195 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 837.00 | | 14 337.00 | 195 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VC Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 703.00 | 2 159 703.00 | | 2 159 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 151.00 | 2 265 151.00 | | 2 265 151.00 |