| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 465.00 | 825.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 241.00 | 1 161 466.00 | 529 775.00 | 1 691 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 500.00 | 786 521.00 | 422 980.00 | 1 209 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 465.00 | | 182 465.00 | 182 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 497.00 | 1 949 452.00 | 1 576 045.00 | 3 525 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 082.00 | | 613 082.00 | 613 082.00 |
BP En cours de production de services | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 563.00 | | 2 326 563.00 | 2 326 563.00 |
BZ Autres créances | 403 009.00 | | 403 009.00 | 403 009.00 |
CF Disponibilités | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 528.00 | | 3 949 528.00 | 3 949 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 025.00 | 1 949 452.00 | 5 525 573.00 | 7 475 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 509 191.00 | 509 191.00 | | 509 191.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 937.00 | 137 325.00 | | -1 007 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 903.00 | -1 145 262.00 | | 194 903.00 |
DL TOTAL (I) | 466 156.00 | -278 746.00 | | 466 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 194.00 | 1 170 392.00 | | 967 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 050.00 | 325 816.00 | | 479 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 673.00 | 2 485 085.00 | | 1 681 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 196.00 | 665 689.00 | | 1 008 196.00 |
EA Autres dettes | 923 303.00 | 366 836.00 | | 923 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 059 416.00 | 5 013 818.00 | | 5 059 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 573.00 | 4 735 072.00 | | 5 525 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 830.00 | 4 541 493.00 | | 4 556 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 608.00 | 510 838.00 | | 464 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 878 240.00 | | 9 878 240.00 | 9 878 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 878 240.00 | | 9 878 240.00 | 9 878 240.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 041 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 876 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 992 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 133.00 | 417 000.00 | | 351 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 320.00 | 417 000.00 | | 355 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 130.00 | 17 049.00 | | 53 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 103.00 | 344 947.00 | | 102 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 232.00 | 361 995.00 | | 155 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 088.00 | 55 005.00 | | 200 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 800.00 | -13 000.00 | | -3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 397 303.00 | 9 513 426.00 | | 10 397 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202 401.00 | 10 658 688.00 | | 10 202 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 903.00 | -1 145 262.00 | | 194 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 736.00 | | 500 601.00 | 3 559 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 182 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 840.00 | 3 525 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 340.00 | 3 250 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 936.00 | | 417 146.00 | 3 345 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 510.00 | | 83 455.00 | 121 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 847.00 | 414 901.00 | 419 296.00 | 1 953 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 766.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 147.00 | 414 136.00 | 419 296.00 | 1 953 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 673.00 | 1 681 673.00 | | 1 681 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 682.00 | 139 682.00 | | 139 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 303.00 | 923 303.00 | | 923 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 465.00 | | 182 465.00 | 182 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 563.00 | 2 326 563.00 | | 2 326 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
VC Groupe et associés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 608.00 | 464 608.00 | | 464 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 586.00 | | 502 586.00 | 502 586.00 |
VI Groupe et associés | 479 050.00 | 479 050.00 | | 479 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 672.00 | | | 156 672.00 |
VP Divers | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 647.00 | 227 647.00 | | 227 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 678.00 | 2 785 213.00 | 182 465.00 | 2 967 678.00 |
VW T.V.A. | 720 617.00 | 720 617.00 | | 720 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 416.00 | 4 556 830.00 | 502 586.00 | 5 059 416.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |