| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 645.00 | 13 264.00 | 381.00 | 13 645.00 |
AP Constructions | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 449.00 | 121 578.00 | 52 871.00 | 174 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 103 149.00 | | 103 149.00 | 103 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 417.00 | | 103 417.00 | 103 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 866.00 | 121 578.00 | 156 288.00 | 277 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 012.00 | 278 012.00 | | 278 012.00 |
DH Report à nouveau | -136 679.00 | -122 078.00 | | -136 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270.00 | -14 601.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 150 403.00 | 150 133.00 | | 150 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 1 752.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 25.00 | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557.00 | 1 706.00 | | 1 557.00 |
EA Autres dettes | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 885.00 | 5 383.00 | | 5 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 288.00 | 155 516.00 | | 156 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 885.00 | 5 383.00 | | 5 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 552.00 | 2 202.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 235.00 | 6 908.00 | | 18 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965.00 | 21 509.00 | | 17 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270.00 | -14 601.00 | | 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 678.00 | | 771.00 | 173 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 719.00 | | 771.00 | 51 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 824.00 | 6 754.00 | | 114 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 824.00 | 6 754.00 | | 114 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 165.00 | | 1 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 811.00 | 955.00 | | 1 811.00 |
ST Autres comptes | 5 833.00 | 3 025.00 | | 5 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 29.00 | 330.00 | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | 1 495.00 | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 011.00 | 1 220.00 | | 3 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226.00 | 492.00 | | 1 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 644.00 | 3 980.00 | | 7 644.00 |