| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 792.00 | 1 563.00 | 43 229.00 | 44 792.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 154.00 | 22 467.00 | 36 687.00 | 59 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 416.00 | 183 021.00 | 127 395.00 | 310 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 314.00 | 213 351.00 | 391 963.00 | 605 314.00 |
BT Marchandises | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BZ Autres créances | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
CF Disponibilités | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 901.00 | | 199 901.00 | 199 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 215.00 | 213 351.00 | 591 864.00 | 805 215.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 442.00 | 33 860.00 | | 37 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 701.00 | 3 583.00 | | 9 701.00 |
DL TOTAL (I) | 58 143.00 | 48 443.00 | | 58 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 702.00 | 150 322.00 | | 143 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 575.00 | 233 673.00 | | 236 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 293.00 | 103 009.00 | | 106 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 673.00 | 62 883.00 | | 45 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 197.00 | 549 887.00 | | 532 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 340.00 | 596 330.00 | | 590 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 000.00 | 436 079.00 | | 432 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 170.00 | | 38 684.00 | 697 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 540.00 | 605 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 540.00 | 369 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 792.00 | | | 214 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 297.00 | | 37 814.00 | 462 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 782.00 | | 870.00 | 13 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 096.00 | 57 453.00 | 130 198.00 | 286 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 240.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 473.00 | 57 213.00 | 130 198.00 | 278 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 522.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 17 222.00 | 17 222.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 222.00 | 17 222.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 744.00 | 17 222.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
UX Autres créances clients | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VB T. V. A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 656.00 | 43 458.00 | 100 198.00 | 143 656.00 |
VI Groupe et associés | 236 529.00 | 236 529.00 | | 236 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 346.00 | 67 709.00 | 12 637.00 | 80 346.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 198.00 | 432 000.00 | 100 198.00 | 532 198.00 |