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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 362.00 | 9 982.00 | 23 380.00 | 33 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 510.00 | 50 626.00 | 274 884.00 | 325 510.00 |
BT Marchandises | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 710.00 | 50 626.00 | 420 084.00 | 470 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 706.00 | -21 029.00 | | -16 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 334.00 | 4 323.00 | | -10 334.00 |
DL TOTAL (I) | -25 039.00 | -14 706.00 | | -25 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 108.00 | 154 139.00 | | 115 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 978.00 | 80 601.00 | | 175 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 181.00 | 14 900.00 | | 14 181.00 |
EA Autres dettes | 139 670.00 | 171 230.00 | | 139 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 124.00 | 421 056.00 | | 445 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 084.00 | 406 350.00 | | 420 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 134.00 | 301 911.00 | | 355 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 11 198.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 410.00 | 3 816.00 | 600.00 | 47 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766.00 | 3 816.00 | 600.00 | 6 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 978.00 | 175 978.00 | | 175 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 11 790.00 | | 14 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 108.00 | 25 119.00 | 89 990.00 | 115 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 022.00 | 9 671.00 | 1 351.00 | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 124.00 | 352 743.00 | 89 990.00 | 445 124.00 |