| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 232.00 | 12 257.00 | 1 975.00 | 14 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 512.00 | 15 365.00 | 3 147.00 | 18 512.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CF Disponibilités | 832 873.00 | | 832 873.00 | 832 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 085.00 | | 837 085.00 | 837 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 596.00 | 15 365.00 | 840 231.00 | 855 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 745.00 | 64 218.00 | | 105 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 375.00 | 41 527.00 | | 33 375.00 |
DL TOTAL (I) | 155 620.00 | 122 245.00 | | 155 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 2 809.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 241.00 | 179.00 | | 18 241.00 |
EA Autres dettes | 664 883.00 | 843 116.00 | | 664 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 612.00 | 846 104.00 | | 684 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 231.00 | 968 349.00 | | 840 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 612.00 | 846 104.00 | | 684 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 055.00 | | 328 055.00 | 328 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 055.00 | | 328 055.00 | 328 055.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 540.00 | 19 683.00 | | 36 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 699.00 | 348 244.00 | | 329 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 324.00 | 306 717.00 | | 296 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 375.00 | 41 527.00 | | 33 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 363.00 | | 2 628.00 | 17 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 18 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 14 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | | 2 628.00 | 13 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 998.00 | 1 847.00 | 1 480.00 | 14 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 890.00 | 1 847.00 | 1 480.00 | 11 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 883.00 | 664 883.00 | | 664 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 612.00 | 684 612.00 | | 684 612.00 |