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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 767 672.00 | 3 782 632.00 | 6 985 039.00 | 10 767 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 000.00 | 70 277.00 | 129 722.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 967 672.00 | 3 852 910.00 | 7 114 762.00 | 10 967 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 437.00 | | 266 437.00 | 266 437.00 |
BZ Autres créances | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CF Disponibilités | 455 055.00 | | 455 055.00 | 455 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 139.00 | | 857 139.00 | 857 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 824 811.00 | 3 852 910.00 | 7 971 901.00 | 11 824 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -546 216.00 | | | -546 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DL TOTAL (I) | -524 814.00 | | | -524 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 222 625.00 | | | 5 222 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851 811.00 | | | 2 851 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 490.00 | | | 153 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 296 715.00 | | | 8 296 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 971 901.00 | | | 7 971 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 932.00 | | | 959 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 040 690.00 | | 1 040 690.00 | 1 040 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 690.00 | | 1 040 690.00 | 1 040 690.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 692.00 | | | 1 040 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 290.00 | | | 1 030 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 967 672.00 | | | 10 967 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 967 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 967 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 967 672.00 | | | 10 967 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 143.00 | 548 767.00 | | 3 304 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304 143.00 | 548 767.00 | | 3 304 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 490.00 | 153 490.00 | | 153 490.00 |
UX Autres créances clients | 266 438.00 | 266 438.00 | | 266 438.00 |
VB T. V. A. | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 192 590.00 | 555 807.00 | 2 300 705.00 | 5 192 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 851 811.00 | 151 811.00 | 2 700 000.00 | 2 851 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 432.00 | | | 535 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 083.00 | 402 083.00 | | 402 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 296 715.00 | 959 932.00 | 5 000 705.00 | 8 296 715.00 |