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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 316.00 | 172 802.00 | 21 514.00 | 194 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 810.00 | 49 276.00 | 4 534.00 | 53 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 126.00 | 222 077.00 | 61 049.00 | 283 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 218.00 | | 97 218.00 | 97 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BT Marchandises | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 474.00 | 1 603.00 | 110 872.00 | 112 474.00 |
BZ Autres créances | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 835.00 | 1 603.00 | 310 232.00 | 311 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 961.00 | 223 680.00 | 371 281.00 | 594 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DH Report à nouveau | 22 862.00 | -10 516.00 | | 22 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 737.00 | 33 378.00 | | 21 737.00 |
DL TOTAL (I) | 81 151.00 | 59 414.00 | | 81 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 368.00 | 9 318.00 | | 9 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 368.00 | 9 318.00 | | 9 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 258.00 | 104 554.00 | | 97 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | 15 019.00 | | 7 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 564.00 | 156 403.00 | | 141 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 498.00 | 33 684.00 | | 33 498.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 169.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 762.00 | 309 828.00 | | 280 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 281.00 | 378 560.00 | | 371 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 535.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 626.00 | | | 283 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 283 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 248 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 626.00 | | | 248 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 318.00 | 50.00 | | 9 318.00 |
6T Sur comptes clients | 95.00 | 1 508.00 | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 1 508.00 | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 413.00 | 1 558.00 | | 9 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |