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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 009.00 | 30 070.00 | 939.00 | 31 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 582.00 | 82 751.00 | 26 830.00 | 109 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 566.00 | 315 797.00 | 446 769.00 | 762 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 573.00 | 428 618.00 | 499 954.00 | 928 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BT Marchandises | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
BZ Autres créances | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CF Disponibilités | 170 540.00 | | 170 540.00 | 170 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 504.00 | | 252 504.00 | 252 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 078.00 | 428 618.00 | 752 459.00 | 1 181 078.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 901.00 | | | 158 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 684.00 | | | 78 684.00 |
DL TOTAL (I) | 248 585.00 | | | 248 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 569.00 | | | 354 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
EA Autres dettes | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 873.00 | | | 503 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 459.00 | | | 752 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 285.00 | | | 284 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
FG Production vendue services | 959 321.00 | | 959 321.00 | 959 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 801.00 | | 973 801.00 | 973 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 659.00 | |
GE Autres charges | | | 29 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 278.00 | | | 981 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 594.00 | | | 902 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 684.00 | | | 78 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 564.00 | | 29 010.00 | 899 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 139.00 | | 29 010.00 | 843 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 960.00 | 88 659.00 | | 339 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 939.00 | 1 131.00 | | 28 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 021.00 | 87 528.00 | | 311 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
UX Autres créances clients | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 570.00 | 134 982.00 | 219 588.00 | 354 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 874.00 | 75 559.00 | 25 315.00 | 100 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 874.00 | 284 286.00 | 219 588.00 | 503 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |