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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 493 433.00 | | 493 433.00 | 493 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 930.00 | 96 005.00 | 97 925.00 | 193 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 000.00 | 5 466.00 | 274 534.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 205.00 | 102 536.00 | 893 669.00 | 996 205.00 |
BT Marchandises | 166 408.00 | 14 738.00 | 151 670.00 | 166 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BZ Autres créances | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CF Disponibilités | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 559.00 | 14 738.00 | 212 821.00 | 227 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 764.00 | 117 274.00 | 1 106 490.00 | 1 223 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 864.00 | 265 864.00 | | 265 864.00 |
DH Report à nouveau | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 636.00 | 43 258.00 | | 51 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 917.00 | 22 417.00 | | 19 917.00 |
DL TOTAL (I) | 490 675.00 | 441 539.00 | | 490 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 353.00 | 468 132.00 | | 422 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 290.00 | 126 988.00 | | 120 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 172.00 | 62 309.00 | | 73 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 815.00 | 661 753.00 | | 615 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 490.00 | 1 103 291.00 | | 1 106 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 547.00 | 457 633.00 | | 465 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 884.00 | | 1 630 884.00 | 1 630 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 884.00 | | 1 630 884.00 | 1 630 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 18 893.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 16 393.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 16 393.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | 2 500.00 | | 2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | 5 610.00 | | 12 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 871.00 | 1 590 286.00 | | 1 642 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 235.00 | 1 547 028.00 | | 1 591 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 636.00 | 43 258.00 | | 51 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 499.00 | 16 571.00 | | 80 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 206.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 640.00 | 16 365.00 | | 79 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 120.00 | 53 852.00 | 143 601.00 | 204 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 046.00 | 219 046.00 | | 219 046.00 |
UX Autres créances clients | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 814.00 | 465 546.00 | 143 601.00 | 615 814.00 |