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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 630.00 | 68 161.00 | 1 468.00 | 69 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 123.00 | 49 989.00 | 20 133.00 | 70 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 112.00 | 118 151.00 | 871 960.00 | 990 112.00 |
BT Marchandises | 112 242.00 | | 112 242.00 | 112 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
BZ Autres créances | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CF Disponibilités | 158 427.00 | | 158 427.00 | 158 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 345.00 | | 319 345.00 | 319 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 457.00 | 118 151.00 | 1 191 306.00 | 1 309 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 293.00 | | | 107 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
DL TOTAL (I) | 203 184.00 | | | 203 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 527.00 | | | 588 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 132.00 | | | 259 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 787.00 | | | 100 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 121.00 | | | 988 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 306.00 | | | 1 191 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 546.00 | | | 499 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 692.00 | | 3 920.00 | 987 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 990 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 139 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 333.00 | | 3 920.00 | 137 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 864.00 | 8 787.00 | 1 500.00 | 110 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 864.00 | 8 787.00 | 1 500.00 | 110 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 527.00 | 99 951.00 | 356 671.00 | 588 527.00 |
VI Groupe et associés | 259 132.00 | 259 132.00 | | 259 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 770.00 | | | 96 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 121.00 | 499 546.00 | 356 671.00 | 988 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
ST Autres comptes | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YT Sous‐traitance | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 883.00 | | | 92 883.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |