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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 450.00 | 19 309.00 | 10 141.00 | 29 450.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 050.00 | 19 309.00 | 135 741.00 | 155 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373 924.00 | | 373 924.00 | 373 924.00 |
072 Créances – Autres | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
084 Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 765.00 | | 420 765.00 | 420 765.00 |
110 Total général Actif | 575 815.00 | 19 309.00 | 556 506.00 | 575 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 603 396.00 | | | 603 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 002.00 | | | 605 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 828.00 | | | -3 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 504 646.00 | | | 504 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
252 Charges sociales | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 502.00 | | | 608 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 050.00 | | | 155 050.00 |