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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 319.00 | 10 323.00 | 3 996.00 | 14 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 115.00 | 835.00 | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 364.00 | 10 438.00 | 54 926.00 | 65 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 680.00 | 10 438.00 | 69 242.00 | 79 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 055.00 | -12 494.00 | | -10 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 158.00 | 2 439.00 | | 12 158.00 |
DL TOTAL (I) | 27 103.00 | 14 945.00 | | 27 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 003.00 | 33 066.00 | | 25 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 205.00 | 10 370.00 | | 8 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 364.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233.00 | 4 194.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 139.00 | 53 994.00 | | 42 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 242.00 | 68 939.00 | | 69 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 455.00 | 53 994.00 | | 24 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 479.00 | 2 959.00 | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479.00 | 2 959.00 | | 7 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 003.00 | 7 318.00 | 17 685.00 | 25 003.00 |
VI Groupe et associés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940.00 | 5 495.00 | 2 445.00 | 7 940.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 139.00 | 24 455.00 | 17 685.00 | 42 139.00 |