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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 252.00 | | 392 252.00 | 392 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 720.00 | 62 288.00 | 26 432.00 | 88 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 155.00 | 62 288.00 | 418 867.00 | 481 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 563.00 | 7 528.00 | 131 035.00 | 138 563.00 |
BZ Autres créances | 600 164.00 | | 600 164.00 | 600 164.00 |
CF Disponibilités | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 976.00 | 7 528.00 | 750 448.00 | 757 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 131.00 | 69 817.00 | 1 169 315.00 | 1 239 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 333.00 | 360 333.00 | | 360 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
DG Autres réserves | 127 897.00 | | | 127 897.00 |
DH Report à nouveau | | -668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 072.00 | 164 598.00 | | 101 072.00 |
DL TOTAL (I) | 625 335.00 | 524 263.00 | | 625 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 775.00 | 161.00 | | 9 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 231.00 | 6 672.00 | | 17 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 226.00 | 342 955.00 | | 178 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 720.00 | 204 938.00 | | 136 720.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 1 920.00 | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 624.00 | 204 554.00 | | 200 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 980.00 | 761 200.00 | | 543 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 315.00 | 1 285 463.00 | | 1 169 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 980.00 | 761 200.00 | | 543 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 775.00 | 161.00 | | 9 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 348.00 | | 1 033 348.00 | 1 033 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 348.00 | | 1 033 348.00 | 1 033 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 746.00 | 67 064.00 | | 30 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 247.00 | 1 040 579.00 | | 1 168 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 175.00 | 875 980.00 | | 1 067 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 072.00 | 164 598.00 | | 101 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 080.00 | | | 522 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 925.00 | 481 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 925.00 | 88 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 252.00 | | | 392 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 646.00 | | | 129 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 123.00 | 11 090.00 | 40 925.00 | 92 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 123.00 | 11 090.00 | 40 925.00 | 92 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 226.00 | 178 226.00 | | 178 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 624.00 | 200 624.00 | | 200 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 129 529.00 | 129 529.00 | | 129 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VB T. V. A. | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
VC Groupe et associés | 470 091.00 | 470 091.00 | | 470 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VI Groupe et associés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VP Divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 950.00 | 740 950.00 | | 740 950.00 |
VW T.V.A. | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 980.00 | 543 980.00 | | 543 980.00 |