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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 975 877.00 | | 3 975 877.00 | 3 975 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 877.00 | | 3 975 877.00 | 3 975 877.00 |
BN En cours de production de biens | 11 155 977.00 | | 11 155 977.00 | 11 155 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 335 872.00 | | 11 335 872.00 | 11 335 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 311 749.00 | | 15 311 749.00 | 15 311 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 224 643.00 | 224 643.00 | | 224 643.00 |
DH Report à nouveau | -237 955.00 | -310 822.00 | | -237 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 832.00 | 72 867.00 | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 163 214.00 | 154 381.00 | | 163 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 804.00 | 618 820.00 | | 188 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 219.00 | 22 848.00 | | 11 219.00 |
EA Autres dettes | 14 948 512.00 | 14 140 151.00 | | 14 948 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 148 535.00 | 14 781 820.00 | | 15 148 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 311 749.00 | 14 936 201.00 | | 15 311 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 324.00 | 347 547.00 | | 227 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 491.00 | 274 680.00 | | 218 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 832.00 | 72 867.00 | | 8 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 947.00 | | 523 794.00 | 3 460 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 864.00 | 3 975 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 864.00 | 3 975 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460 947.00 | | 523 794.00 | 3 460 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 975 877.00 | | 3 975 877.00 | 3 975 877.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VI Groupe et associés | 14 948 512.00 | | | 14 948 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 572.00 | 9 695.00 | 3 975 877.00 | 3 985 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 148 535.00 | 200 023.00 | | 15 148 535.00 |