| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 730.00 | 167 351.00 | 97 379.00 | 264 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 687.00 | 31 930.00 | 56 757.00 | 88 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 216.00 | 279 643.00 | 192 574.00 | 472 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 027.00 | | 167 027.00 | 167 027.00 |
BN En cours de production de biens | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 258.00 | 2 250.00 | 6 008.00 | 8 258.00 |
BT Marchandises | | 6 852.00 | -6 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
BZ Autres créances | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
CF Disponibilités | 207 354.00 | | 207 354.00 | 207 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 802.00 | 9 102.00 | 551 700.00 | 560 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 018.00 | 288 745.00 | 744 273.00 | 1 033 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 645.00 | 526 495.00 | | 440 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 802.00 | -85 850.00 | | -118 802.00 |
DL TOTAL (I) | 376 843.00 | 495 645.00 | | 376 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 901.00 | 71 427.00 | | 46 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 375.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531.00 | 32 799.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 346.00 | 257 225.00 | | 233 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 959.00 | 108 562.00 | | 85 959.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 6 204.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 431.00 | 479 592.00 | | 367 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 273.00 | 975 236.00 | | 744 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 345.00 | 338 131.00 | | 286 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 217.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753 878.00 | | 753 878.00 | 753 878.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 914.00 | | 753 914.00 | 753 914.00 |
FM Production stockée | | | -28 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 415.00 | 2 318.00 | | 18 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | 195.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 9 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 9 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 420.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 573.00 | 8 956.00 | | 46 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 643.00 | 9 376.00 | | 46 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | -376.00 | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 803.00 | -66 405.00 | | -64 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 774.00 | 1 304 902.00 | | 810 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 576.00 | 1 390 752.00 | | 929 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 802.00 | -85 850.00 | | -118 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 188.00 | | 67 156.00 | 477 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 38 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 128.00 | 472 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 888.00 | 433 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 500.00 | | 61 167.00 | 444 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 688.00 | | 5 989.00 | 32 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 844.00 | 37 114.00 | 25 315.00 | 267 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 844.00 | 37 114.00 | 25 315.00 | 267 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 820.00 | 9 102.00 | 22 820.00 | 22 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 820.00 | 9 102.00 | 22 820.00 | 22 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 820.00 | 9 102.00 | 22 820.00 | 22 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 102.00 | 22 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 346.00 | 175 697.00 | 57 649.00 | 233 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
UX Autres créances clients | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 729.00 | 23 823.00 | 22 906.00 | 46 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 596.00 | 172 807.00 | 21 789.00 | 194 596.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 900.00 | 286 345.00 | 80 555.00 | 366 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | 6 296.00 | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 236.00 | 126 363.00 | | 100 236.00 |
ST Autres comptes | 60 371.00 | 79 081.00 | | 60 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 400.00 | 45 495.00 | | 44 400.00 |
YT Sous‐traitance | 117 558.00 | 261 034.00 | | 117 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 148.00 | 2 068.00 | | 3 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | 2 109.00 | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 084.00 | 8 405.00 | | 7 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 960.00 | 319 251.00 | | 161 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 210.00 | 159 271.00 | | 85 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 712.00 | 514 042.00 | | 325 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |