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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 683 274.00 | 347 091.00 | 336 182.00 | 683 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 724.00 | 55 752.00 | 1 971.00 | 57 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 723.00 | 6 381.00 | 5 342.00 | 11 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 324.00 | 411 422.00 | 473 901.00 | 885 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BT Marchandises | 355 196.00 | | 355 196.00 | 355 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 086.00 | 4 658.00 | 119 428.00 | 124 086.00 |
BZ Autres créances | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 414.00 | 4 658.00 | 596 756.00 | 601 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 739.00 | 416 080.00 | 1 070 658.00 | 1 486 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 539 148.00 | | | 539 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 561 797.00 | | | 561 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 128.00 | | | 362 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 861.00 | | | 508 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 658.00 | | | 1 070 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 103.00 | | | 288 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 824.00 | | 6 500.00 | 878 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 656.00 | | 6 500.00 | 757 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 100.00 | 35 322.00 | | 376 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 903.00 | 35 322.00 | | 373 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 103.00 | 1 554.00 | | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 103.00 | 1 554.00 | | 3 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 103.00 | 1 554.00 | | 3 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 118 496.00 | 118 496.00 | | 118 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VC Groupe et associés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 122.00 | 71 364.00 | 103 545.00 | 292 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 007.00 | 215 007.00 | | 215 007.00 |
VW T.V.A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 861.00 | 288 103.00 | 103 545.00 | 508 861.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
ST Autres comptes | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
YT Sous‐traitance | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 685.00 | | | 209 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 122.00 | | | 254 122.00 |