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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 846.00 | 165 673.00 | 94 173.00 | 259 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 285.00 | 244 814.00 | 14 471.00 | 259 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 213.00 | 415 465.00 | 120 748.00 | 536 213.00 |
BT Marchandises | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BZ Autres créances | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 628.00 | | 202 628.00 | 202 628.00 |
CF Disponibilités | 165 484.00 | | 165 484.00 | 165 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 268.00 | | 568 268.00 | 568 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 481.00 | 415 465.00 | 689 016.00 | 1 104 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 557.00 | 99 284.00 | | 99 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 032.00 | 97 273.00 | | 112 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 955.00 | 2 048.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 234 544.00 | 220 605.00 | | 234 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 634.00 | 106 818.00 | | 85 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 8 523.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 235.00 | 262 347.00 | | 318 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 447.00 | 48 978.00 | | 50 447.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 472.00 | 427 165.00 | | 454 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 016.00 | 647 770.00 | | 689 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 919.00 | 343 141.00 | | 391 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 394.00 | | 7 846.00 | 528 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 069.00 | 25 396.00 | | 390 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 091.00 | 25 396.00 | | 385 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 235.00 | 318 235.00 | | 318 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UX Autres créances clients | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VB T. V. A. | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VC Groupe et associés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 634.00 | 23 081.00 | 62 553.00 | 85 634.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
VP Divers | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 472.00 | 391 919.00 | 62 553.00 | 454 472.00 |