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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 902.00 | 69 408.00 | 2 494.00 | 71 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 365.00 | 16 311.00 | 54.00 | 16 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 779.00 | 85 720.00 | 340 059.00 | 425 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 933.00 | 105 784.00 | 190 149.00 | 295 933.00 |
BZ Autres créances | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CF Disponibilités | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 189.00 | 105 784.00 | 244 405.00 | 350 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 967.00 | 191 504.00 | 584 463.00 | 775 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 940.00 | 133 397.00 | | 194 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 387.00 | 91 543.00 | | -39 387.00 |
DL TOTAL (I) | 199 553.00 | 268 940.00 | | 199 553.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 916.00 | 103 708.00 | | 74 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 845.00 | 4.00 | | 31 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 687.00 | 49 190.00 | | 29 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 149.00 | 307 978.00 | | 193 149.00 |
EA Autres dettes | 20 313.00 | 111.00 | | 20 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 910.00 | 460 992.00 | | 349 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 463.00 | 774 932.00 | | 584 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 180.00 | 11 471.00 | 95 931.00 | 170 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 180.00 | 11 471.00 | 95 931.00 | 170 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 104 384.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 104 384.00 | | 1 400.00 |