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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 889.00 | 14 465.00 | 423.00 | 14 889.00 |
AH Fonds commercial | 829 197.00 | | 829 197.00 | 829 197.00 |
AN Terrains | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
AP Constructions | 6 259 515.00 | 3 258 481.00 | 3 001 034.00 | 6 259 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 527.00 | 311 790.00 | 29 737.00 | 341 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 565.00 | 778 075.00 | 10 490.00 | 788 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 407 554.00 | 4 362 811.00 | 4 044 743.00 | 8 407 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BT Marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
CF Disponibilités | 683 863.00 | | 683 863.00 | 683 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 294.00 | | 102 294.00 | 102 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 293.00 | | 859 293.00 | 859 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 847.00 | 4 362 811.00 | 4 904 036.00 | 9 266 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 665.00 | 564 665.00 | | 564 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
DG Autres réserves | 152 079.00 | | | 152 079.00 |
DH Report à nouveau | | -83 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 156.00 | 235 759.00 | | 77 156.00 |
DL TOTAL (I) | 850 367.00 | 773 211.00 | | 850 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 478.00 | 1 946 353.00 | | 1 749 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 860.00 | 1 980 860.00 | | 1 980 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 724.00 | 233 101.00 | | 268 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 689.00 | 49 559.00 | | 28 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 538.00 | 34 996.00 | | 25 538.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 668.00 | 4 244 869.00 | | 4 053 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 036.00 | 5 018 080.00 | | 4 904 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 451.00 | 2 271 534.00 | | 2 246 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 111.00 | | 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 980 860.00 | | | 1 980 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
FD Production vendue biens | 2 202 463.00 | | 2 202 463.00 | 2 202 463.00 |
FG Production vendue services | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 722.00 | | 2 232 722.00 | 2 232 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 670.00 | |
GE Autres charges | | | 17 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 050.00 | 25 405.00 | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | 25 405.00 | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 317.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 1 317.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 509.00 | 24 088.00 | | 6 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 250.00 | 2 530 226.00 | | 2 287 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 094.00 | 2 294 467.00 | | 2 210 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 156.00 | 235 759.00 | | 77 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 387 093.00 | | 29 592.00 | 8 387 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 131.00 | 8 407 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 131.00 | 7 559 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 431.00 | | 2 655.00 | 841 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541 744.00 | | 26 937.00 | 7 541 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 181.00 | 401 761.00 | 9 131.00 | 3 970 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | 4 538.00 | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960 254.00 | 397 223.00 | 9 131.00 | 3 960 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 212.00 | 210 718.00 | 865 579.00 | 1 749 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 860.00 | 1 980 860.00 | | 1 980 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 971.00 | | | 195 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 294.00 | 102 294.00 | | 102 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 139.00 | 156 220.00 | 3 919.00 | 160 139.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 945.00 | 2 246 451.00 | 865 579.00 | 3 784 945.00 |