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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 435.00 | 580.00 | -145.00 | 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 1 467.00 | 10 000.00 | 11 467.00 |
AH Fonds commercial | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 942.00 | 15 860.00 | 20 083.00 | 35 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 150.00 | 52 473.00 | 23 677.00 | 76 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 920.00 | 72 702.00 | 115 218.00 | 187 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 982.00 | | 126 982.00 | 126 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 848.00 | | 307 848.00 | 307 848.00 |
BZ Autres créances | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
CF Disponibilités | 152 958.00 | | 152 958.00 | 152 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 125.00 | | 647 125.00 | 647 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 045.00 | 72 702.00 | 762 343.00 | 835 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
DL TOTAL (I) | 208 605.00 | | | 208 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 295.00 | | | 285 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 876.00 | | | 145 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 738.00 | | | 553 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 343.00 | | | 762 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 024.00 | | | 459 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 872.00 | 544 657.00 | 866 529.00 | 321 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 872.00 | 544 657.00 | 866 529.00 | 321 872.00 |
FM Production stockée | | | -24 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 382.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 701.00 | | | -17 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 971.00 | | | 855 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 692.00 | | | 823 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 938.00 | 47 217.00 | 1 765.00 | 138 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 045.00 | 41 717.00 | 1 330.00 | 69 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 973.00 | 5 500.00 | | 36 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 320.00 | 18 382.00 | | 54 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435.00 | 145.00 | | 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 095.00 | 18 237.00 | | 50 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
UX Autres créances clients | 307 848.00 | 307 848.00 | | 307 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 295.00 | 190 840.00 | 94 456.00 | 285 295.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 105.00 | 365 632.00 | 42 473.00 | 408 105.00 |
VW T.V.A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 862.00 | 313 407.00 | 94 456.00 | 407 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
ST Autres comptes | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
YT Sous‐traitance | 226 769.00 | | | 226 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 866.00 | | | 110 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 479.00 | | | 414 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |