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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 734.00 | 125 744.00 | 990.00 | 126 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 120.00 | 23 774.00 | 12 346.00 | 36 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 710.00 | 78 019.00 | 211 691.00 | 289 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 478.00 | 227 537.00 | 241 941.00 | 469 478.00 |
BT Marchandises | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 083.00 | | 372 083.00 | 372 083.00 |
BZ Autres créances | 90 502.00 | | 90 502.00 | 90 502.00 |
CF Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 049.00 | | 532 049.00 | 532 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 527.00 | 227 537.00 | 773 990.00 | 1 001 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
DH Report à nouveau | -129 724.00 | -155 921.00 | | -129 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 059.00 | 26 196.00 | | 76 059.00 |
DL TOTAL (I) | 140 308.00 | 64 249.00 | | 140 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 905.00 | 270 037.00 | | 247 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 426.00 | 55 072.00 | | 63 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 141.00 | 82 893.00 | | 135 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 366.00 | 85 904.00 | | 138 366.00 |
EA Autres dettes | 48 843.00 | 10.00 | | 48 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 682.00 | 493 916.00 | | 633 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 990.00 | 558 165.00 | | 773 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 446.00 | 269 310.00 | | 454 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 608.00 | | 11 361.00 | 463 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 491.00 | 16 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 491.00 | 469 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 296.00 | | 6 268.00 | 446 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 312.00 | | 5 093.00 | 17 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 402.00 | 33 135.00 | | 194 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 402.00 | 33 135.00 | | 194 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 141.00 | 135 141.00 | | 135 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UX Autres créances clients | 372 083.00 | 372 083.00 | | 372 083.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 606.00 | 45 371.00 | 179 235.00 | 224 606.00 |
VI Groupe et associés | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 706.00 | 483 706.00 | | 483 706.00 |
VW T.V.A. | 98 354.00 | 98 354.00 | | 98 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 682.00 | 454 446.00 | 179 235.00 | 633 682.00 |