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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 196 665.00 | 10 508.00 | 186 157.00 | 196 665.00 |
AP Constructions | 924 100.00 | 40 106.00 | 883 994.00 | 924 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 460.00 | 533 790.00 | 513 670.00 | 1 047 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 297.00 | 257 819.00 | 154 478.00 | 412 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 494.00 | 847 628.00 | 1 817 866.00 | 2 665 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 291.00 | | 1 635 291.00 | 1 635 291.00 |
BZ Autres créances | 218 916.00 | | 218 916.00 | 218 916.00 |
CF Disponibilités | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 393.00 | | 2 095 393.00 | 2 095 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 887.00 | 847 628.00 | 3 913 259.00 | 4 760 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 086 770.00 | | | 1 086 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 561.00 | | | 218 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 031.00 | | | 1 605 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 693.00 | | | 1 156 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 938.00 | | | 750 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 495.00 | | | 373 495.00 |
EA Autres dettes | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 228.00 | | | 2 308 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 259.00 | | | 3 913 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 008.00 | | 521 486.00 | 2 229 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 2 665 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 2 580 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 102.00 | | 515 420.00 | 2 150 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | 6 066.00 | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 725.00 | 210 036.00 | 54 135.00 | 691 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 320.00 | 210 036.00 | 54 135.00 | 686 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 938.00 | 750 938.00 | | 750 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 291.00 | 1 635 291.00 | | 1 635 291.00 |
VB T. V. A. | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 940.00 | 152 940.00 | | 152 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 752.00 | 823 693.00 | 180 059.00 | 1 003 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 973.00 | | | 319 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 017.00 | | | 160 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 890.00 | 1 906 323.00 | 29 567.00 | 1 935 890.00 |
VW T.V.A. | 251 411.00 | 251 411.00 | | 251 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 228.00 | 2 127 169.00 | 180 059.00 | 2 307 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
ST Autres comptes | 1 431 955.00 | | | 1 431 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 329.00 | | | 129 329.00 |
YT Sous‐traitance | 457 483.00 | | | 457 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 431.00 | | | 845 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 469.00 | | | 465 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 054 382.00 | | | 2 054 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |