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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 096.00 | 9 864.00 | 1 232.00 | 11 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 131.00 | 77 679.00 | 99 452.00 | 177 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 565.00 | 95 298.00 | 112 266.00 | 207 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BN En cours de production de biens | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 977.00 | 5 230.00 | 290 747.00 | 295 977.00 |
BZ Autres créances | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CF Disponibilités | 313 264.00 | | 313 264.00 | 313 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 785.00 | 5 230.00 | 689 555.00 | 694 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 350.00 | 100 528.00 | 801 822.00 | 902 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 854.00 | 188 637.00 | | 70 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 706.00 | 52 217.00 | | 38 706.00 |
DL TOTAL (I) | 312 559.00 | 273 854.00 | | 312 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 967.00 | 41 535.00 | | 66 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 310.00 | 196 209.00 | | 116 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 429.00 | 76 685.00 | | 87 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 170.00 | 130 684.00 | | 158 170.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 580.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 985.00 | 51 877.00 | | 59 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 262.00 | 498 570.00 | | 489 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 822.00 | 772 424.00 | | 801 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 641.00 | 475 294.00 | | 460 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 310.00 | | | 116 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 226.00 | | 1 566 226.00 | 1 566 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 226.00 | | 1 566 226.00 | 1 566 226.00 |
FM Production stockée | | | 41 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 8 383.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 8 383.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 5 702.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | 6 193.00 | | 7 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 999.00 | 1 296 388.00 | | 1 620 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 294.00 | 1 244 171.00 | | 1 582 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 706.00 | 52 217.00 | | 38 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 041.00 | 8 917.00 | | 1 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 087.00 | | 73 119.00 | 148 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 642.00 | 207 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 642.00 | 188 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 750.00 | | 73 119.00 | 128 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 684.00 | | 4 455.00 | 9 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 684.00 | | 4 455.00 | 9 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 684.00 | | 4 455.00 | 9 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 455.00 | |