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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 864 900.00 | | 864 900.00 | 864 900.00 |
AP Constructions | 186 323.00 | 122 253.00 | 64 070.00 | 186 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 268.00 | 10 101.00 | 167.00 | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 041.00 | 30 094.00 | 4 947.00 | 35 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 869.00 | 163 290.00 | 937 579.00 | 1 100 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BT Marchandises | 100 643.00 | | 100 643.00 | 100 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 194 454.00 | | 194 454.00 | 194 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 224.00 | | 465 224.00 | 465 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 093.00 | 163 290.00 | 1 402 803.00 | 1 566 093.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 986.00 | 403 045.00 | | 437 986.00 |
DH Report à nouveau | 684 771.00 | 684 771.00 | | 684 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 926.00 | 89 941.00 | | 63 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 683.00 | 1 232 757.00 | | 1 241 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 517.00 | 3 489.00 | | 46 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 968.00 | 68 074.00 | | 53 968.00 |
EA Autres dettes | 60 635.00 | 45 740.00 | | 60 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 121.00 | 117 304.00 | | 161 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 803.00 | 1 350 060.00 | | 1 402 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 817.00 | 22 473.00 | | 140 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 975.00 | 22 473.00 | | 139 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 969.00 | 35 809.00 | 160.00 | 35 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 121.00 | 161 121.00 | | 161 121.00 |