| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 177.00 | 421 741.00 | 10 436.00 | 432 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 455.00 | | 2 232 455.00 | 2 232 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 124.00 | 488 128.00 | 81 996.00 | 570 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 379.00 | 909 869.00 | 2 339 511.00 | 3 249 379.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 338.00 | 5 010.00 | 3 153 328.00 | 3 158 338.00 |
BZ Autres créances | 3 529 818.00 | | 3 529 818.00 | 3 529 818.00 |
CF Disponibilités | 730 421.00 | | 730 421.00 | 730 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 420 990.00 | 5 010.00 | 7 415 980.00 | 7 420 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 670 369.00 | 914 879.00 | 9 755 490.00 | 10 670 369.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 410 914.00 | 3 410 914.00 | | 3 410 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 056.00 | 100 507.00 | | 198 056.00 |
DH Report à nouveau | 358 863.00 | -1 544 059.00 | | 358 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 934.00 | 1 950 971.00 | | -485 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 990.00 | 3 959 425.00 | | 3 522 990.00 |
DP Provisions pour risques | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 954.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 43 600.00 | 39 954.00 | | 43 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 300.00 | 61 027.00 | | 119 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 591.00 | 111 635.00 | | 493 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 624.00 | 297 287.00 | | 4 630 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 201.00 | 798 864.00 | | 846 201.00 |
EA Autres dettes | 99 183.00 | 6 315.00 | | 99 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 188 900.00 | 1 275 127.00 | | 6 188 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 755 490.00 | 5 274 505.00 | | 9 755 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 599.00 | | | 6 099 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 709 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 709 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 755 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 991 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 24 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 530 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 33 677.00 | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 000.00 | 12 602.00 | | 280 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 049 822.00 | 5 020 818.00 | | 7 049 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 535 755.00 | 3 069 847.00 | | 7 535 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 934.00 | 1 950 971.00 | | -485 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 954.00 | 43 600.00 | 39 954.00 | 39 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 954.00 | 43 600.00 | 39 954.00 | 39 954.00 |
UG ‐ Financières | | 43 600.00 | 39 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 591.00 | 493 591.00 | | 493 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 624.00 | 4 630 624.00 | | 4 630 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 201.00 | 846 201.00 | | 846 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 408.00 | 394 408.00 | | 394 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 158 338.00 | 3 158 338.00 | | 3 158 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 300.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 119 300.00 |
VI Groupe et associés | 493 591.00 | 493 591.00 | | 493 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 311.00 | | | -58 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529 818.00 | 3 529 818.00 | | 3 529 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 705 193.00 | 6 690 569.00 | 14 624.00 | 6 705 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 188 900.00 | 6 099 599.00 | 60 000.00 | 6 188 900.00 |