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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 883.00 | 22 351.00 | 3 532.00 | 25 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 108.00 | 22 576.00 | 3 532.00 | 26 108.00 |
060 Stock marchandises | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 267.00 | 1 310.00 | 15 957.00 | 17 267.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 669.00 | 1 310.00 | 110 359.00 | 111 669.00 |
110 Total général Actif | 137 778.00 | 23 886.00 | 113 892.00 | 137 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 237.00 | 111 256.00 | | 135 237.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 126.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 293.00 | 111 382.00 | | 135 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 896.00 | 13 014.00 | | 13 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -490.00 | 539.00 | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 24 923.00 | 27 036.00 | | 24 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 368.00 | 7 040.00 | | 7 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 41 400.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 20 366.00 | 20 110.00 | | 20 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 507.00 | 2 506.00 | | 2 507.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 883.00 | 111 648.00 | | 111 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 410.00 | -266.00 | | 23 410.00 |
280 Produits financiers | 508.00 | 486.00 | | 508.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 121.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 713.00 | | 4 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 542.00 | -614.00 | | 19 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |