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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CF Disponibilités | 846 762.00 | | 846 762.00 | 846 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 019.00 | | 865 019.00 | 865 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 019.00 | | 883 019.00 | 883 019.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 1 496 000.00 | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | | -355 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 352.00 | 699 194.00 | | -70 352.00 |
DL TOTAL (I) | 837 648.00 | 1 999 837.00 | | 837 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 1 826.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 316.00 | 76 533.00 | | 45 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 371.00 | 125 530.00 | | 45 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 019.00 | 2 125 367.00 | | 883 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 261 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 752 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 29 659.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 743 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 799 274.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -47 061.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782.00 | 1 739 042.00 | | 1 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 133.00 | 1 039 849.00 | | 72 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 352.00 | 699 194.00 | | -70 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |