| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 760.00 | | 280 760.00 | 280 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 336.00 | 41 497.00 | 15 839.00 | 57 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 002.00 | 84 727.00 | 24 275.00 | 109 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 298.00 | 126 224.00 | 324 073.00 | 450 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 307.00 | 126 224.00 | 427 083.00 | 553 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 243.00 | 144 508.00 | | 154 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 371.00 | 9 734.00 | | 24 371.00 |
DL TOTAL (I) | 189 614.00 | 165 243.00 | | 189 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 327.00 | 20 987.00 | | 23 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 993.00 | 162 352.00 | | 137 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 557.00 | 3 940.00 | | 4 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 596.00 | 17 724.00 | | 18 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 996.00 | 48 492.00 | | 52 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 469.00 | 253 495.00 | | 237 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 083.00 | 418 737.00 | | 427 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 044.00 | 240 976.00 | | 236 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 602.00 | | 589 602.00 | 589 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 602.00 | | 589 602.00 | 589 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 392.00 | 21 516.00 | | 20 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 600.00 | 16 943.00 | | 7 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | 803.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 262.00 | 614 719.00 | | 610 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 891.00 | 604 985.00 | | 585 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 371.00 | 9 734.00 | | 24 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 841.00 | | 27 434.00 | 431 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 948.00 | 29.00 | 450 298.00 | 8 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | 29.00 | 166 338.00 | 8 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 760.00 | | | 280 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 881.00 | | 27 434.00 | 147 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 446.00 | 7 808.00 | 30.00 | 118 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 446.00 | 7 808.00 | 30.00 | 118 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 327.00 | 21 902.00 | 1 425.00 | 23 327.00 |
VI Groupe et associés | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 347.00 | 5 147.00 | 3 200.00 | 8 347.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 912.00 | 231 487.00 | 1 425.00 | 232 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | 4 981.00 | | 4 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 705.00 | 7 592.00 | | 6 705.00 |
ST Autres comptes | 51 850.00 | 48 955.00 | | 51 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 479.00 | 33 578.00 | | 33 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 2 496.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 025.00 | 7 477.00 | | 7 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 868.00 | 71 682.00 | | 70 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 979.00 | 28 122.00 | | 28 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 033.00 | 90 125.00 | | 92 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |