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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 892.00 | 8 241.00 | 651.00 | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 561.00 | 31 921.00 | 21 640.00 | 53 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 594.00 | 42 303.00 | 112 291.00 | 154 594.00 |
BT Marchandises | 149 015.00 | | 149 015.00 | 149 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 70 967.00 | | 70 967.00 | 70 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 253.00 | | 224 253.00 | 224 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 846.00 | 42 303.00 | 336 544.00 | 378 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 506.00 | | | 150 506.00 |
DH Report à nouveau | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
DL TOTAL (I) | 285 769.00 | | | 285 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
EA Autres dettes | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 544.00 | | | 336 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 292.00 | | 2 302.00 | 152 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 152.00 | | 2 302.00 | 60 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 518.00 | 5 784.00 | | 36 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 378.00 | 5 784.00 | | 34 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 777.00 | 9 872.00 | 11 905.00 | 21 777.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 900.00 | 37 996.00 | 11 905.00 | 49 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
ST Autres comptes | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
YT Sous‐traitance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |