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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 707.00 | 158 905.00 | 57 802.00 | 216 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 048.00 | 7 251.00 | 11 796.00 | 19 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 954.00 | 166 156.00 | 391 798.00 | 557 954.00 |
BT Marchandises | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BZ Autres créances | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
CF Disponibilités | 188 046.00 | | 188 046.00 | 188 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 326.00 | | 395 326.00 | 395 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 280.00 | 166 156.00 | 787 124.00 | 953 280.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 278 812.00 | 215 144.00 | | 278 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 892.00 | 63 668.00 | | 41 892.00 |
DL TOTAL (I) | 380 053.00 | 338 161.00 | | 380 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 599.00 | 242 640.00 | | 185 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 897.00 | 119 183.00 | | 93 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 417.00 | 112 457.00 | | 116 417.00 |
EA Autres dettes | 11 159.00 | 10 394.00 | | 11 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 071.00 | 516 249.00 | | 407 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 124.00 | 854 410.00 | | 787 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 352.00 | 330 785.00 | | 279 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 524.00 | | 11 430.00 | 546 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 324.00 | | 11 430.00 | 224 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 542.00 | 44 613.00 | | 121 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 542.00 | 44 613.00 | | 121 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UX Autres créances clients | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 599.00 | 57 879.00 | 127 719.00 | 185 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 071.00 | 279 352.00 | 127 719.00 | 407 071.00 |