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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 596.00 | 41 365.00 | 3 232.00 | 44 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 285.00 | 41 365.00 | 88 920.00 | 130 285.00 |
BT Marchandises | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 231.00 | 41 365.00 | 146 866.00 | 188 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 020.00 | -9 681.00 | | 8 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 419.00 | 17 700.00 | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | 19 439.00 | 11 020.00 | | 19 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 893.00 | 45 342.00 | | 26 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 244.00 | 61 409.00 | | 68 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | 23 049.00 | | 19 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 477.00 | 15 330.00 | | 12 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 427.00 | 145 130.00 | | 127 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 866.00 | 156 150.00 | | 146 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 753.00 | 48 956.00 | | 115 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 195.00 | | 90.00 | 130 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 90.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 027.00 | 4 338.00 | | 37 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 027.00 | 4 338.00 | | 37 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 893.00 | 15 219.00 | 11 674.00 | 26 893.00 |
VI Groupe et associés | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799.00 | 589.00 | 210.00 | 799.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 427.00 | 115 753.00 | 11 674.00 | 127 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
ST Autres comptes | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 891.00 | | | 22 891.00 |