| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 794.00 | | 580 794.00 | 580 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 606.00 | 61 946.00 | 30 660.00 | 92 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 133.00 | 144 078.00 | 49 055.00 | 193 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 374.00 | 206 024.00 | 672 350.00 | 878 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BT Marchandises | 88 566.00 | | 88 566.00 | 88 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CF Disponibilités | 164 524.00 | | 164 524.00 | 164 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 105.00 | | 289 105.00 | 289 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 479.00 | 206 024.00 | 961 455.00 | 1 167 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 549.00 | 138 196.00 | | 212 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 246.00 | 74 352.00 | | 84 246.00 |
DL TOTAL (I) | 340 795.00 | 256 549.00 | | 340 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 138.00 | 241 106.00 | | 165 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 775.00 | 341 019.00 | | 280 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 008.00 | 146 633.00 | | 142 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 707.00 | 37 907.00 | | 32 707.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 660.00 | 766 665.00 | | 620 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 455.00 | 1 023 214.00 | | 961 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 775.00 | | | 280 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 423.00 | | 8 951.00 | 869 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 794.00 | | | 580 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 788.00 | | 8 951.00 | 276 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 191.00 | 43 833.00 | 206 024.00 | 162 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 191.00 | 43 833.00 | 206 024.00 | 162 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 008.00 | 142 008.00 | | 142 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 043.00 | 262 043.00 | | 262 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 138.00 | 77 382.00 | 87 756.00 | 165 138.00 |
VI Groupe et associés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 305.00 | 34 226.00 | 11 079.00 | 45 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 660.00 | 532 904.00 | 87 756.00 | 620 660.00 |