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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 447.00 | 4 263.00 | 16 184.00 | 20 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 062.00 | 4 263.00 | 21 799.00 | 26 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 307.00 | | 175 307.00 | 175 307.00 |
BZ Autres créances | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CF Disponibilités | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 024.00 | | 225 024.00 | 225 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 085.00 | 4 263.00 | 246 823.00 | 251 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 220.00 | 12 402.00 | | 22 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 138.00 | 9 818.00 | | -22 138.00 |
DL TOTAL (I) | 55 082.00 | 77 220.00 | | 55 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 250.00 | 3 961.00 | | 17 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 2 038.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 496.00 | 24 895.00 | | 34 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 432.00 | 107 388.00 | | 137 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 741.00 | 138 282.00 | | 191 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 823.00 | 215 502.00 | | 246 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 522.00 | | 39 357.00 | 8 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 817.00 | 26 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 817.00 | 20 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | 39 357.00 | 2 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | 4 342.00 | 2 265.00 | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 4 342.00 | 2 265.00 | 2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 432.00 | 137 432.00 | | 137 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 175 307.00 | 175 307.00 | | 175 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 250.00 | 3 039.00 | 14 211.00 | 17 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 185.00 | 201 585.00 | 5 600.00 | 207 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 741.00 | 177 530.00 | 14 211.00 | 191 741.00 |