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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 2 625.00 | 1 954.00 | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 341.00 | 3 815.00 | 9 525.00 | 13 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 366.00 | 103 675.00 | 203 691.00 | 307 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 406.00 | 110 115.00 | 252 291.00 | 362 406.00 |
BT Marchandises | 149 872.00 | | 149 872.00 | 149 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 577.00 | 3 828.00 | 54 749.00 | 58 577.00 |
BZ Autres créances | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
CF Disponibilités | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 215.00 | 3 828.00 | 274 387.00 | 278 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 622.00 | 113 943.00 | 526 678.00 | 640 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 010.00 | -3 803.00 | | -182 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 025.00 | -178 207.00 | | -72 025.00 |
DL TOTAL (I) | -246 036.00 | -174 010.00 | | -246 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 169.00 | 452 031.00 | | 396 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 546.00 | 11 264.00 | | 116 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 045.00 | 94 112.00 | | 105 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 213.00 | 94 620.00 | | 122 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 740.00 | 32 531.00 | | 32 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 715.00 | 684 560.00 | | 772 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 678.00 | 510 549.00 | | 526 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 932.00 | 210 942.00 | | 349 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 743.00 | | 1 007 743.00 | 1 007 743.00 |
FG Production vendue services | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 644.00 | | 1 230 644.00 | 1 230 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 194.00 | 4 080.00 | | 7 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 426.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 517.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -681.00 | -264.00 | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 640.00 | 484 820.00 | | 1 238 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 666.00 | 663 028.00 | | 1 310 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 025.00 | -178 207.00 | | -72 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 828.00 | | 26 579.00 | 335 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 498.00 | | 26 211.00 | 294 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | 369.00 | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 361.00 | 66 754.00 | | 43 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 1 527.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 263.00 | 65 228.00 | | 42 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 547.00 | 116 547.00 | | 116 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
UX Autres créances clients | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 156.00 | 121 038.00 | 17 119.00 | 138 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 670.00 | 349 933.00 | 317 737.00 | 667 670.00 |