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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 119.00 | | 140 119.00 | 140 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 019.00 | 3 391.00 | 10 628.00 | 14 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 987.00 | 3 391.00 | 151 596.00 | 154 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
BZ Autres créances | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
CF Disponibilités | 311 978.00 | | 311 978.00 | 311 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 932.00 | | 467 932.00 | 467 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 919.00 | 3 391.00 | 619 528.00 | 622 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 472.00 | 96 327.00 | | 158 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 312.00 | 92 145.00 | | 142 312.00 |
DL TOTAL (I) | 317 284.00 | 204 972.00 | | 317 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 370.00 | 63 909.00 | | 94 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 1 316.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 942.00 | 18 565.00 | | 21 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 360.00 | 29 412.00 | | 22 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 372.00 | 202 631.00 | | 163 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 244.00 | 315 833.00 | | 302 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 528.00 | 520 804.00 | | 619 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 273.00 | 253 351.00 | | 229 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 400.00 | | 68 587.00 | 86 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 522.00 | | 59 597.00 | 80 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029.00 | | 8 990.00 | 5 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560.00 | 1 831.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 1 831.00 | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 124 913.00 | 124 913.00 | | 124 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 370.00 | 43 341.00 | 51 029.00 | 94 370.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 621.00 | 155 772.00 | 849.00 | 156 621.00 |
VW T.V.A. | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 302.00 | 229 273.00 | 51 029.00 | 280 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 900.00 | 10 996.00 | | 10 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 956.00 | 16 372.00 | | 14 956.00 |
ST Autres comptes | 266 626.00 | 265 808.00 | | 266 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 155.00 | 3 910.00 | | 5 155.00 |
YT Sous‐traitance | 1 190.00 | 858.00 | | 1 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 663.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 770.00 | 11 659.00 | | 11 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 485.00 | 236 742.00 | | 249 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 146.00 | 52 474.00 | | 56 146.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 928.00 | 286 949.00 | | 287 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |