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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 025.00 | 1 011.00 | 1 014.00 | 2 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 448.00 | 6 343.00 | 12 105.00 | 18 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 472.00 | 7 354.00 | 13 119.00 | 20 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
110 Total général Actif | 29 626.00 | 7 354.00 | 22 273.00 | 29 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 396.00 | 50 683.00 | | 32 396.00 |
230 Autres produits | 277.00 | 1.00 | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 673.00 | 50 684.00 | | 32 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 848.00 | 22 046.00 | | 6 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -452.00 | -1 698.00 | | -452.00 |
242 Autres charges externes. | 18 628.00 | 19 388.00 | | 18 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 281.00 | | | -5 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 904.00 | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 459.00 | | |
252 Charges sociales | | 202.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 535.00 | 2 819.00 | | 4 535.00 |
256 Dotations aux provisions | | 276.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 101.00 | 44 401.00 | | 30 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 571.00 | 6 282.00 | | 2 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 922.00 | 6 282.00 | | 2 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 276.00 | | | 276.00 |