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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 967.00 | | 443 967.00 | 443 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 301.00 | 132 871.00 | 17 431.00 | 150 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 468.00 | 132 871.00 | 462 598.00 | 595 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 380.00 | 39 932.00 | 1 231 448.00 | 1 271 380.00 |
BZ Autres créances | 1 998 404.00 | | 1 998 404.00 | 1 998 404.00 |
CF Disponibilités | 652 428.00 | | 652 428.00 | 652 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 979.00 | 39 932.00 | 3 894 047.00 | 3 933 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 448.00 | 172 803.00 | 4 356 644.00 | 4 529 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 297.00 | 619 384.00 | | 1 174 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 755.00 | 554 913.00 | | 232 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 053.00 | 1 834 297.00 | | 2 067 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 374.00 | 222 573.00 | | 157 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 543.00 | 733 380.00 | | 747 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 812.00 | 433 728.00 | | 486 812.00 |
EA Autres dettes | 38 120.00 | 27 903.00 | | 38 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 776.00 | 743 896.00 | | 850 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 592.00 | 2 161 480.00 | | 2 289 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 644.00 | 3 995 778.00 | | 4 356 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 494 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 494 698.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 393.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 636 000.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | 14 000.00 | | -3 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 253.00 | 30 749.00 | | 31 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 954.00 | 94 004.00 | | 79 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 822.00 | 5 321 697.00 | | 4 525 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 067.00 | 4 766 784.00 | | 4 293 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 755.00 | 554 913.00 | | 232 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 468.00 | | | 595 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 967.00 | | | 443 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 344.00 | 4 527.00 | | 128 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 344.00 | 4 527.00 | | 128 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 096.00 | 11 866.00 | 18 029.00 | 46 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 096.00 | 11 866.00 | 18 029.00 | 46 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 096.00 | 11 866.00 | 18 029.00 | 46 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 866.00 | 18 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 543.00 | 747 543.00 | | 747 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 812.00 | 486 812.00 | | 486 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 776.00 | 850 776.00 | | 850 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 380.00 | 1 271 380.00 | | 1 271 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 374.00 | 66 663.00 | 90 711.00 | 157 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 404.00 | 1 998 404.00 | | 1 998 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 751.00 | 3 281 551.00 | 1 200.00 | 3 282 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 593.00 | 2 189 914.00 | 90 711.00 | 2 289 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |