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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 590.00 | 148 001.00 | 2 589.00 | 150 590.00 |
AP Constructions | 200 453.00 | 198 604.00 | 1 849.00 | 200 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 344.00 | 570 074.00 | 112 270.00 | 682 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 034.00 | 1 060 038.00 | 266 996.00 | 1 327 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BF Prêts | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 149.00 | 1 976 718.00 | 580 431.00 | 2 557 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 329.00 | | 150 329.00 | 150 329.00 |
BN En cours de production de biens | 217 304.00 | | 217 304.00 | 217 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 658.00 | | 2 832 658.00 | 2 832 658.00 |
BZ Autres créances | 271 848.00 | | 271 848.00 | 271 848.00 |
CF Disponibilités | 810 287.00 | | 810 287.00 | 810 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 043.00 | | 4 352 043.00 | 4 352 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 192.00 | 1 976 718.00 | 4 932 474.00 | 6 909 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 339 800.00 | 2 249 932.00 | | 2 339 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 025.00 | 239 868.00 | | 236 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 805.00 | 4 130.00 | | 2 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 630.00 | 2 581 930.00 | | 2 666 630.00 |
DP Provisions pour risques | 259 626.00 | 56 395.00 | | 259 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 626.00 | 56 395.00 | | 259 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 408.00 | 175 033.00 | | 91 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 086.00 | 27 175.00 | | 56 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 791.00 | 1 200 863.00 | | 876 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 531.00 | 1 002 953.00 | | 905 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 874.00 | 49 170.00 | | 34 874.00 |
EA Autres dettes | 33 279.00 | 24 115.00 | | 33 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 768.00 | 1 518.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 218.00 | 2 482 308.00 | | 2 006 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 474.00 | 5 120 633.00 | | 4 932 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 352 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 352 785.00 | |
FM Production stockée | | | 139 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 556 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 364 146.00 | |
GE Autres charges | | | 417 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 206 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 818.00 | 56 104.00 | | 15 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 037.00 | 41 035.00 | | 14 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | 15 069.00 | | 1 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 329.00 | 44 406.00 | | 97 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 592 441.00 | 10 164 433.00 | | 10 592 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 356 416.00 | 9 924 565.00 | | 10 356 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 025.00 | 239 868.00 | | 236 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 397.00 | 238 745.00 | | 2 493 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 538.00 | 152 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 993.00 | 2 557 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 404.00 | 194 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 051.00 | 2 209 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 576.00 | 2 443.00 | | 195 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 582.00 | 190 299.00 | | 2 147 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 239.00 | 46 003.00 | | 150 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 225.00 | 154 316.00 | 130 822.00 | 1 953 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 662.00 | 5 744.00 | 3 404.00 | 145 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 563.00 | 148 572.00 | 127 418.00 | 1 807 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 395.00 | 209 831.00 | 6 600.00 | 56 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 395.00 | 209 831.00 | 6 600.00 | 56 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 831.00 | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 791.00 | 876 791.00 | | 876 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 531.00 | 905 531.00 | | 905 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UP Prêts | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 658.00 | 2 832 658.00 | | 2 832 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 121.00 | 66 988.00 | 23 134.00 | 90 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 848.00 | 271 848.00 | | 271 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 627.00 | 3 171 163.00 | 13 464.00 | 3 184 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 132.00 | 1 926 998.00 | 23 134.00 | 1 950 132.00 |