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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 899.00 | 40 180.00 | 255 719.00 | 295 899.00 |
AH Fonds commercial | 5 481 455.00 | | 5 481 455.00 | 5 481 455.00 |
AN Terrains | 229 288.00 | | 229 288.00 | 229 288.00 |
AP Constructions | 4 975 321.00 | 3 090 105.00 | 1 885 216.00 | 4 975 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956 210.00 | 4 560 969.00 | 1 395 241.00 | 5 956 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 879.00 | 1 414 855.00 | 479 024.00 | 1 893 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 043.00 | | 204 043.00 | 204 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 409.00 | | 102 409.00 | 102 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 858 537.00 | 9 736 739.00 | 12 121 797.00 | 21 858 537.00 |
BT Marchandises | 9 843 823.00 | 298 144.00 | 9 545 679.00 | 9 843 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 194 963.00 | 88 407.00 | 10 106 556.00 | 10 194 963.00 |
BZ Autres créances | 1 689 208.00 | 125 271.00 | 1 563 937.00 | 1 689 208.00 |
CF Disponibilités | 134 435.00 | | 134 435.00 | 134 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 947 778.00 | 511 822.00 | 21 435 956.00 | 21 947 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 806 315.00 | 10 248 562.00 | 33 557 753.00 | 43 806 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 294.00 | | | 230 294.00 |
CU Autres participations | 1 827 109.00 | 29 000.00 | 1 798 109.00 | 1 827 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 892 923.00 | 601 630.00 | 291 293.00 | 892 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 660 000.00 | | | 12 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266 000.00 | | | 1 266 000.00 |
DG Autres réserves | 1 937 568.00 | | | 1 937 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 269.00 | | | 456 269.00 |
DL TOTAL (I) | 16 319 837.00 | | | 16 319 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 954 906.00 | | | 7 954 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 790.00 | | | 6 464 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 897.00 | | | 2 205 897.00 |
EA Autres dettes | 567 953.00 | | | 567 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 237 917.00 | | | 17 237 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 557 753.00 | | | 33 557 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 525 524.00 | | | 14 525 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 016 811.00 | | | 5 016 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 442 198.00 | 5 883 216.00 | 38 325 414.00 | 32 442 198.00 |
FG Production vendue services | 796 316.00 | 185 503.00 | 981 819.00 | 796 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 238 514.00 | 6 068 719.00 | 39 307 233.00 | 33 238 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 244 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 856 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 084 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 890 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 445 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 856 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 675.00 | |
GE Autres charges | | | 39 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 113 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 872.00 | | | 103 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 118.00 | | | 200 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 647.00 | | | 190 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 196.00 | | | 282 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 077.00 | | | -82 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 336.00 | | | -15 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 067 823.00 | | | 40 067 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 611 554.00 | | | 39 611 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 269.00 | | | 456 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 005 999.00 | | 984 578.00 | 21 005 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783 354.00 | | 65 339.00 | 783 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 516.00 | 1 929 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 041.00 | 21 858 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -44 230.00 | | 892 923.00 | -44 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 777 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 230.00 | 107 525.00 | 13 258 741.00 | 44 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 775 454.00 | | 1 900.00 | 5 775 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 602 198.00 | | 808 298.00 | 12 602 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 993.00 | | 109 041.00 | 1 844 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 770 711.00 | 953 005.00 | 15 977.00 | 8 770 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 445.00 | 236 185.00 | | 365 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 850.00 | 5 330.00 | | 34 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 370 416.00 | 711 490.00 | 15 977.00 | 8 370 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 257 620.00 | 243 144.00 | 202 620.00 | 257 620.00 |
6T Sur comptes clients | 116 012.00 | 32 500.00 | 60 106.00 | 116 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 241.00 | 76 030.00 | | 49 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 873.00 | 351 675.00 | 262 726.00 | 451 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 873.00 | 351 675.00 | 262 726.00 | 451 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 675.00 | 262 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 790.00 | 6 464 790.00 | | 6 464 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101 293.00 | 1 101 293.00 | | 1 101 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 846.00 | 590 846.00 | | 590 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 953.00 | 154 953.00 | 413 000.00 | 567 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 409.00 | | 102 409.00 | 102 409.00 |
UX Autres créances clients | 10 009 440.00 | 10 009 440.00 | | 10 009 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 343.00 | 149 343.00 | | 149 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 523.00 | | 185 523.00 | 185 523.00 |
VB T. V. A. | 105 131.00 | 105 131.00 | | 105 131.00 |
VC Groupe et associés | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 016 811.00 | 5 016 811.00 | | 5 016 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938 095.00 | 683 073.00 | 1 984 630.00 | 2 938 095.00 |
VI Groupe et associés | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 515.00 | | | 1 330 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 058.00 | | | 684 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680 480.00 | 680 480.00 | | 680 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 570.00 | 332 570.00 | | 332 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 258.00 | 635 258.00 | | 635 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 071 930.00 | 11 739 226.00 | 332 703.00 | 12 071 930.00 |
VW T.V.A. | 181 188.00 | 181 188.00 | | 181 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 237 917.00 | 14 525 524.00 | 2 442 000.00 | 17 237 917.00 |