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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 5 577.00 | 1 768.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 207.00 | 81 044.00 | 40 163.00 | 121 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 108.00 | 282 517.00 | 167 590.00 | 450 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 779.00 | 369 138.00 | 312 640.00 | 681 779.00 |
BT Marchandises | 1 948 500.00 | 72 315.00 | 1 876 185.00 | 1 948 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 834.00 | 25 730.00 | 986 104.00 | 1 011 834.00 |
BZ Autres créances | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 706.00 | 98 045.00 | 2 895 661.00 | 2 993 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 485.00 | 467 183.00 | 3 208 301.00 | 3 675 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 874 343.00 | 837 885.00 | | 874 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 782.00 | 136 458.00 | | 318 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 049.00 | 1 016 267.00 | | 1 235 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 841.00 | 17 563.00 | | 68 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 841.00 | 17 563.00 | | 68 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 027.00 | 560 688.00 | | 718 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 097.00 | 69 796.00 | | 73 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 402.00 | 619 509.00 | | 914 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 529.00 | 126 818.00 | | 178 529.00 |
EA Autres dettes | 20 358.00 | 19 473.00 | | 20 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 412.00 | 1 396 284.00 | | 1 904 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 301.00 | 2 430 113.00 | | 3 208 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 323.00 | 1 341 196.00 | | 1 777 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584 826.00 | 485 251.00 | | 584 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 585 075.00 | | 5 585 075.00 | 5 585 075.00 |
FG Production vendue services | 253 273.00 | | 253 273.00 | 253 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 838 347.00 | | 5 838 347.00 | 5 838 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 031 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 841.00 | |
GE Autres charges | | | 8 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 480.00 | 19 002.00 | | 14 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 320.00 | 18 812.00 | | 88 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 247.00 | 3 941 589.00 | | 5 902 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 465.00 | 3 805 132.00 | | 5 583 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 782.00 | 136 458.00 | | 318 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 404.00 | 12 903.00 | | 13 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 301.00 | | 116 897.00 | 566 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 681 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 673 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 570.00 | | 116 807.00 | 558 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | 90.00 | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 172.00 | 42 386.00 | 1 420.00 | 328 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 720.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 315.00 | 41 666.00 | 1 420.00 | 323 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 563.00 | 68 841.00 | 17 563.00 | 17 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 056.00 | 39 510.00 | 18 251.00 | 51 056.00 |
6T Sur comptes clients | 28 910.00 | 6 199.00 | 9 379.00 | 28 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 966.00 | 45 709.00 | 27 630.00 | 79 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 529.00 | 114 550.00 | 45 193.00 | 97 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 550.00 | 45 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 402.00 | 914 402.00 | | 914 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 971 985.00 | 971 985.00 | | 971 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 826.00 | 584 826.00 | | 584 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 200.00 | 25 907.00 | 78 632.00 | 133 200.00 |
VI Groupe et associés | 73 097.00 | 53 301.00 | 19 796.00 | 73 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 418.00 | 1 003 092.00 | 40 326.00 | 1 043 418.00 |
VW T.V.A. | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 412.00 | 1 777 323.00 | 98 428.00 | 1 904 412.00 |