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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 975.00 | 2 535.00 | 440.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 654.00 | 29 311.00 | 6 343.00 | 35 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 296.00 | 126 811.00 | 56 485.00 | 183 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 649.00 | 158 657.00 | 73 991.00 | 232 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 393.00 | | 79 393.00 | 79 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 197.00 | | 269 197.00 | 269 197.00 |
BZ Autres créances | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 254.00 | | 445 254.00 | 445 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 903.00 | 158 657.00 | 519 246.00 | 677 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 143 819.00 | 162 554.00 | | 143 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 216.00 | -18 735.00 | | -75 216.00 |
DL TOTAL (I) | 118 911.00 | 194 127.00 | | 118 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 527.00 | 116 503.00 | | 129 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | 7 360.00 | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 464.00 | 130 315.00 | | 116 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 787.00 | 185 239.00 | | 136 787.00 |
EA Autres dettes | 14 939.00 | 13 536.00 | | 14 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 335.00 | 452 954.00 | | 400 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 246.00 | 647 081.00 | | 519 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 199.00 | 255 726.00 | 1 987 925.00 | 1 732 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 199.00 | 255 726.00 | 1 987 925.00 | 1 732 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | 43 500.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 379.00 | 43 500.00 | | 50 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 379.00 | 19 992.00 | | 50 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 622.00 | 2 124 429.00 | | 2 085 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 838.00 | 2 143 164.00 | | 2 160 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 216.00 | -18 735.00 | | -75 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 513.00 | 194 056.00 | | 201 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 348.00 | 23 300.00 | 990.00 | 136 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 348.00 | 23 300.00 | 990.00 | 136 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 788.00 | 136 788.00 | | 136 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 526.00 | 121 566.00 | 7 961.00 | 129 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 822.00 | 365 822.00 | | 365 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 545.00 | 365 822.00 | 10 723.00 | 376 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 335.00 | 392 374.00 | 7 961.00 | 400 335.00 |