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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 475.00 | | 181 475.00 | 181 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 556.00 | 118 298.00 | 82 258.00 | 200 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 662.00 | 118 298.00 | 271 364.00 | 389 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 011.00 | | 111 011.00 | 111 011.00 |
BZ Autres créances | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
CF Disponibilités | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 031.00 | | 235 031.00 | 235 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 693.00 | 118 298.00 | 506 395.00 | 624 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 803.00 | | | 138 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 180.00 | | | -24 180.00 |
DL TOTAL (I) | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 959.00 | | | 164 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 438.00 | | | 188 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 971.00 | | | 382 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 395.00 | | | 506 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 754.00 | | | 279 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 304.00 | | 1 393 304.00 | 1 393 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 304.00 | | 1 393 304.00 | 1 393 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 021.00 | |
GE Autres charges | | | 14 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 502.00 | | | 1 412 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 682.00 | | | 1 436 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 180.00 | | | -24 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 662.00 | | | 389 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 475.00 | | | 181 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 555.00 | | | 200 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 276.00 | 48 021.00 | | 70 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 276.00 | 48 021.00 | | 70 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 986.00 | 119 986.00 | | 119 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 111 011.00 | 111 011.00 | | 111 011.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 839.00 | 61 621.00 | 90 365.00 | 164 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 505.00 | 170 922.00 | 7 583.00 | 178 505.00 |
VW T.V.A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 971.00 | 279 754.00 | 90 365.00 | 382 971.00 |