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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 078.00 | 2 035.00 | 4 042.00 | 6 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 774.00 | 11 248.00 | 526.00 | 11 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 184.00 | 13 283.00 | 28 900.00 | 42 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
BN En cours de production de biens | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 172 178.00 | | 172 178.00 | 172 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 629.00 | | 304 629.00 | 304 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 813.00 | 13 283.00 | 333 530.00 | 346 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
DH Report à nouveau | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
DL TOTAL (I) | 164 317.00 | | | 164 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 212.00 | | | 169 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 530.00 | | | 333 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 424.00 | | | 153 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 321.00 | | 842 321.00 | 842 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 321.00 | | 842 321.00 | 842 321.00 |
FM Production stockée | | | 17 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 495.00 | | | 863 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 309.00 | | | 834 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 104.00 | | 16 259.00 | 26 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 42 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 17 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 852.00 | | 179.00 | 17 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251.00 | | 16 080.00 | 8 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 919.00 | 1 372.00 | 8.00 | 11 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 919.00 | 1 372.00 | 8.00 | 11 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
UX Autres créances clients | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 912.00 | 83 580.00 | 24 331.00 | 107 912.00 |
VW T.V.A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 424.00 | 153 424.00 | | 153 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
ST Autres comptes | 113 576.00 | | | 113 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
YT Sous‐traitance | 146 317.00 | | | 146 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 427.00 | | | 374 427.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |