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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 627.00 | 11 482.00 | 145.00 | 11 627.00 |
AH Fonds commercial | 557 049.00 | | 557 049.00 | 557 049.00 |
AP Constructions | 494 366.00 | 481 565.00 | 12 801.00 | 494 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 439.00 | 194 998.00 | 6 441.00 | 201 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 441.00 | 15 410.00 | 15 031.00 | 30 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BF Prêts | 286 642.00 | | 286 642.00 | 286 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 075.00 | 703 455.00 | 1 116 619.00 | 1 820 075.00 |
BT Marchandises | 725 640.00 | | 725 640.00 | 725 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 410.00 | 3 042.00 | 12 368.00 | 15 410.00 |
BZ Autres créances | 803 557.00 | | 803 557.00 | 803 557.00 |
CF Disponibilités | 109 279.00 | | 109 279.00 | 109 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 764.00 | 3 042.00 | 1 667 722.00 | 1 670 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 838.00 | 706 497.00 | 2 784 341.00 | 3 490 838.00 |
CU Autres participations | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 500.00 | 1 311 500.00 | | 1 311 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
DH Report à nouveau | -194 325.00 | -196 777.00 | | -194 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 040.00 | 2 452.00 | | -770 040.00 |
DL TOTAL (I) | 373 476.00 | 1 143 517.00 | | 373 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 426.00 | 389 413.00 | | 372 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 949.00 | 4 391.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 998.00 | 482 329.00 | | 386 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 825.00 | 175 878.00 | | 96 825.00 |
EA Autres dettes | 1 549 667.00 | 522 374.00 | | 1 549 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 865.00 | 1 574 385.00 | | 2 410 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 341.00 | 2 717 902.00 | | 2 784 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 916.00 | 1 569 994.00 | | 2 405 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 426.00 | 385 853.00 | | 372 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 165.00 | | 11 709.00 | 1 861 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 799.00 | 1 820 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 131.00 | 568 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 668.00 | 726 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 807.00 | | | 570 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 205.00 | | 11 709.00 | 765 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 153.00 | | | 525 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 351.00 | 33 903.00 | 52 799.00 | 722 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 809.00 | 1 804.00 | 2 131.00 | 11 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 542.00 | 32 099.00 | 50 668.00 | 710 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 998.00 | 386 998.00 | | 386 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 667.00 | 1 549 667.00 | | 1 549 667.00 |
UP Prêts | 286 642.00 | 286 642.00 | | 286 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 109 123.00 | 109 123.00 | | 109 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 426.00 | 372 426.00 | | 372 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 386.00 | 675 386.00 | | 675 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 486.00 | 1 290 486.00 | | 1 290 486.00 |
VW T.V.A. | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 916.00 | 2 405 916.00 | | 2 405 916.00 |