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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 575.00 | 3 509.00 | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 219 526.00 | | 219 526.00 | 219 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 6 353.00 | 2 667.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 510.00 | 169 240.00 | 64 269.00 | 233 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 234.00 | 176 169.00 | 297 064.00 | 473 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 084.00 | | 98 084.00 | 98 084.00 |
BZ Autres créances | 227 922.00 | | 227 922.00 | 227 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 111 326.00 | | 111 326.00 | 111 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 123.00 | | 539 123.00 | 539 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 358.00 | 176 169.00 | 836 188.00 | 1 012 358.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 518 725.00 | | | 518 725.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 389.00 | | | 93 389.00 |
DL TOTAL (I) | 621 037.00 | | | 621 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 151.00 | | | 215 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 188.00 | | | 836 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 410.00 | | | 190 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 726.00 | | 1 277 726.00 | 1 277 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 726.00 | | 1 277 726.00 | 1 277 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 127.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 848.00 | | | 1 291 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 459.00 | | | 1 198 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 389.00 | | | 93 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 198.00 | | 43 036.00 | 514 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 473 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 242 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 575.00 | | 1 036.00 | 222 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 530.00 | | 42 000.00 | 284 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 042.00 | 68 127.00 | 84 000.00 | 192 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 042.00 | 67 551.00 | 84 000.00 | 192 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 940.00 | 28 199.00 | 24 741.00 | 52 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 153.00 | 176 153.00 | | 176 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 797.00 | 327 797.00 | 7 000.00 | 334 797.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 151.00 | 190 410.00 | 24 741.00 | 215 151.00 |