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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 1 570.00 | 2 536.00 | 4 106.00 |
AH Fonds commercial | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 496.00 | 302 767.00 | 84 730.00 | 387 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 292.00 | 185 109.00 | 31 183.00 | 216 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 230.00 | 489 447.00 | 220 783.00 | 710 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 350.00 | 2 820.00 | 93 530.00 | 96 350.00 |
BN En cours de production de biens | 117 525.00 | | 117 525.00 | 117 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 069.00 | 3 588.00 | 219 481.00 | 223 069.00 |
BZ Autres créances | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CF Disponibilités | 193 084.00 | | 193 084.00 | 193 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 755.00 | 6 408.00 | 714 346.00 | 720 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 984.00 | 495 855.00 | 935 129.00 | 1 430 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 884.00 | 461 065.00 | | 510 884.00 |
DH Report à nouveau | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 853.00 | 49 819.00 | | 12 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 478.00 | 12 542.00 | | 7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 659 669.00 | 651 880.00 | | 659 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 952.00 | 126 106.00 | | 95 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 892.00 | 91 180.00 | | 21 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 535.00 | 67 154.00 | | 93 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 081.00 | 88 301.00 | | 64 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 461.00 | 372 742.00 | | 275 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 129.00 | 1 024 622.00 | | 935 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 205.00 | 288 814.00 | | 224 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 536.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 045 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 943.00 | |
FM Production stockée | | | 83 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 851.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 411.00 | 4 213.00 | | 4 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | 3 675.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 493.00 | 1 345 375.00 | | 1 165 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 640.00 | 1 295 556.00 | | 1 152 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 853.00 | 49 819.00 | | 12 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 104.00 | | 6 068.00 | 720 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 942.00 | 710 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 501.00 | 106 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 441.00 | 603 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 804.00 | | 2 988.00 | 106 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 150.00 | | 3 080.00 | 613 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 569.00 | 55 820.00 | 15 942.00 | 449 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 452.00 | 3 501.00 | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 950.00 | 55 368.00 | 12 441.00 | 444 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 223 069.00 | 223 069.00 | | 223 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 952.00 | 44 696.00 | 51 256.00 | 95 952.00 |
VI Groupe et associés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 324.00 | 279 174.00 | 150.00 | 279 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 461.00 | 224 205.00 | 51 256.00 | 275 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |