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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 574.00 | 318 425.00 | 68 149.00 | 386 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 474.00 | 321 325.00 | 96 149.00 | 417 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 813.00 | | 69 813.00 | 69 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
072 Créances – Autres | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
084 Disponibilités | 111 857.00 | | 111 857.00 | 111 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 310.00 | | 206 310.00 | 206 310.00 |
110 Total général Actif | 623 784.00 | 321 325.00 | 302 459.00 | 623 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 735.00 | 229 621.00 | | 221 735.00 |
222 Production stockée | -13 289.00 | 25 505.00 | | -13 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 407.00 | 1 758.00 | | 1 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 853.00 | 257 884.00 | | 210 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 270.00 | 120 159.00 | | 89 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 274.00 | -19 992.00 | | -6 274.00 |
242 Autres charges externes. | 46 504.00 | 50 674.00 | | 46 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 150.00 | 8 641.00 | | 8 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 127.00 | 43 581.00 | | 36 127.00 |
252 Charges sociales | 14 508.00 | 17 435.00 | | 14 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 983.00 | 21 349.00 | | 20 983.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 6.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 526.00 | 241 853.00 | | 209 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 327.00 | 16 031.00 | | 1 327.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 34.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | 1 334.00 | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 989.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 734.00 | 13 742.00 | | 734.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |