| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 406.00 | 136 406.00 | | 136 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 844.00 | 12 572.00 | 7 272.00 | 19 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 330.00 | 148 978.00 | 51 352.00 | 200 330.00 |
BT Marchandises | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
BZ Autres créances | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 652.00 | 148 978.00 | 219 674.00 | 368 652.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 334.00 | 92 523.00 | | 96 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 262.00 | 3 811.00 | | 18 262.00 |
DL TOTAL (I) | 136 595.00 | 118 334.00 | | 136 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783.00 | 17 922.00 | | 1 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 799.00 | 19 004.00 | | 44 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 677.00 | 20 686.00 | | 31 677.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 2 683.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 078.00 | 63 892.00 | | 83 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 674.00 | 182 226.00 | | 219 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 545.00 | | 94 545.00 | 94 545.00 |
FG Production vendue services | 197 204.00 | | 197 204.00 | 197 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 749.00 | | 291 749.00 | 291 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 872.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 872.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -872.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 759.00 | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 786.00 | 247 577.00 | | 291 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 525.00 | 243 767.00 | | 273 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 262.00 | 3 811.00 | | 18 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 432.00 | | | 2 432.00 |