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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 474.00 | 21 084.00 | 19 390.00 | 40 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 024.00 | 34 633.00 | 19 390.00 | 54 024.00 |
BT Marchandises | 9 145.00 | 3 513.00 | 5 633.00 | 9 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 132.00 | 69 446.00 | 395 687.00 | 465 132.00 |
BZ Autres créances | 357 692.00 | | 357 692.00 | 357 692.00 |
CF Disponibilités | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 833.00 | 72 958.00 | 843 875.00 | 916 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 857.00 | 107 592.00 | 863 265.00 | 970 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
DG Autres réserves | 265 632.00 | 148 562.00 | | 265 632.00 |
DH Report à nouveau | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 699.00 | 117 070.00 | | 153 699.00 |
DL TOTAL (I) | 486 600.00 | 334 492.00 | | 486 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 396.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 472.00 | 200 812.00 | | 224 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 816.00 | 83 634.00 | | 58 816.00 |
EA Autres dettes | 17 057.00 | 53 625.00 | | 17 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 344.00 | 55 514.00 | | 73 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 951.00 | 393 983.00 | | 373 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 265.00 | 728 475.00 | | 863 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 951.00 | 393 983.00 | | 373 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 874.00 | 2 148.00 | 1 123 022.00 | 1 120 874.00 |
FG Production vendue services | 96 982.00 | 68.00 | 97 050.00 | 96 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 856.00 | 2 216.00 | 1 220 072.00 | 1 217 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 815.00 | 57 010.00 | | 64 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 075.00 | 1 426 039.00 | | 1 250 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 376.00 | 1 308 968.00 | | 1 096 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 699.00 | 117 070.00 | | 153 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 54 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 009.00 | 7 624.00 | | 27 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 460.00 | 7 624.00 | | 13 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 714.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 582.00 | 3 513.00 | 3 582.00 | 3 582.00 |
6T Sur comptes clients | 49 230.00 | 45 523.00 | 25 308.00 | 49 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 812.00 | 49 036.00 | 28 890.00 | 52 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 812.00 | 51 750.00 | 28 890.00 | 52 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 159.00 | 28 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 472.00 | 224 472.00 | | 224 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
UX Autres créances clients | 444 105.00 | 444 105.00 | | 444 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
VB T. V. A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VC Groupe et associés | 300 075.00 | 300 075.00 | | 300 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 265.00 | 820 238.00 | 21 027.00 | 841 265.00 |
VW T.V.A. | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 951.00 | 373 951.00 | | 373 951.00 |